Asian Development Bank (ADB), 3.38% 24mar2020, MXN (FIGI RegS BBG004CGC1S6, XS0896970349, WKN A1Z9DZ)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
130.000.000 MXN
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
MXN
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0896970349 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у MXN, з датою погашення 24.03.2020. Облігація має такі умови купона: 3,38%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 10.000 MXN, обсяг розміщення 130.000.000 MXN та обсяг в обігу 130.000.000 MXN, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0896970349, FIGI - BBG004CGC1S6, CFI - DTFCFB, Common Code - 089697034, Ticker - ASIA 3.38 03/24/20 GMTN.
Зберегти
