Diageo, 2.875% 27mar2029, GBP (2020/2) (XS2147890607)

Завантажити
У буфер обміну
Додати в WL

Єврооблігації, Senior Unsecured

Статус
В обігу
Обсяг емісії
300.000.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
*** (-)
НКД на
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
***%
Ціна
-
Дохідність / дюрація
-
Bid / Ask
*** / ***
Купуй обрані папери через торгову платформу Exante Exante не працює з резидентами Російської Федерації та Республіки Білорусь
BUY / SELL потрібна реєстрація на Cbonds
  • Обсяг розміщення
    300.000.000 GBP
  • Обсяг в бігу
    300.000.000 GBP
  • Еквівалент в USD
    402.750.000 USD
  • Мінімальний торговельний лот
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2147890607
  • Common Code RegS
    214789060
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00SSJGDB8
  • SEDOL
    BMHQWN1
  • Тікер
    DGELN 2.875 03/27/29

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Емісійні документи

Остаточні умови

Проспект

з
по
Всі торгові параметри доступні в режимі таблиці
Full screen A- A+
Created with Highcharts 9.3.3Ціна14. Apr21. Apr28. Apr5. May12. May19. May26. May2. Jun9. Jun16. Jun23. Jun30. Jun7. Jul
Bid
Ask
Indicative (Avg)

End of day prices

Біржа / Учасник ринку
Дата та час
Bid
Ask
IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last).
YTM Bid
YTM Ask
YTM Indicative Дохідність до погашення, Розрахована від індикативної ціни
T-spread, б.п.
09.07.2025
09.07.2025
08.07.2025
MiFID II Source 3 (MTF, Post-trade reporting)
07.07.2025
07.07.2025
04.07.2025
Котирування, надані постачальниками інформації, мають індикативний характер

Інформація по емісії

Обсяг
  • Обсяг розміщення
    300.000.000 GBP
  • Обсяг в бігу
    300.000.000 GBP
  • Обсяг в обігу за непогашеним номіналом
    300.000.000 GBP
  • Еквівалент в USD
    402.750.000 USD
Номінал
  • Мінімальний торговельний лот
    100.000 GBP
  • Непогашений номінал
    *** GBP
  • Лот кратності
    *** GBP
  • Номінал
    1.000 GBP
Лістинг
  • Лістинг

Параметри грошового потоку

  • Базова ставка
  • Ставка купону
  • Метод розрахунку НКД
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Початок нарахування купонів
  • Періодичність виплати купону
    *** раз(и) на рік
  • Валюта виплат
  • Дата погашення

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота
Закінчення купону
Фактична виплата
Купон,%
Сума купону, GBP
Погашення, GBP
Показати попередні
***
***
***
***

Умови дострокового викупу

***

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Розміщення

  • Спосіб розміщення
    Відкрита підписка
  • Тип розміщення
    Публічне
  • Розміщення
  • Ціна первинного розміщення (дохідність)
    (***%)
  • Попит
    *** GBP
  • Географія розміщення
  • Тип інвесторів
Учасники

Конвертація і обмін

  • Умови конвертації

Ковенанти

  • Інші

    ***

  • Випадки дефолту

    ***

  • Застереження про колективні дії

    ***

  • Зміна контролю

    ***

  • Крос-дефолт

    ***

  • Обмеження діяльності

    ***

  • Обмеження заборгованості

    ***

  • Обмеження заборгованості дочірніх компаній

    ***

  • Обмеження по злиттю

    ***

  • Обмеження по нашаруванню боргових зобов'язань по рангах

    ***

  • Обмеження по платежам

    ***

  • Обмеження по платежами щодо дочірніх компаній

    ***

  • Обмеження по продажу активів

    ***

  • Обмеження по продажу активів з подальшою орендою

    ***

  • Обмеження по транзакціях з афілійованими особами

    ***

  • Обмеження по інвестиціям

    ***

  • Обмеження щодо надання застави

    ***

  • Позначення прав дочірніх компаній (restricted / unrestricted)

    ***

  • Тригер рейтингів

    ***

  • Умова припинення дії ковенантів

    ***

  • Фінансові ковенанти

    ***

Останні випуски

Мультиплікатори

Basic Ratios

 
31.12.2024
 
30.09.2024
 
30.06.2024
 
31.03.2024
 
31.12.2023
 
EPS basic
Basic Earning per Share
***************
P/E
Price Earnings Ratio
P/B
Price Book Value Ratio
***************
P/S
Price To Sales Ratio
P/FCF
Price To Free Cash Flows Ratio
Показати все

Показники МСФЗ

Income Statement


 
30.06.2024
тис GBP
31.03.2024
тис GBP
31.12.2023
тис GBP
30.09.2023
тис GBP
30.06.2023
тис GBP
31.03.2023
тис GBP
31.12.2022
тис GBP
30.09.2022
тис GBP
30.06.2022
тис GBP
31.03.2022
тис GBP
31.12.2021
тис GBP
30.09.2021
тис GBP
30.06.2021
тис GBP
31.03.2021
тис GBP
31.12.2020
тис GBP
30.09.2020
тис GBP
30.06.2020
тис GBP
31.03.2020
тис GBP
31.12.2019
тис GBP
30.09.2019
тис GBP
30.09.2018
тис GBP
30.09.2017
тис GBP
30.09.2016
тис GBP
30.06.2008
тис GBP
31.03.2008
тис GBP
31.12.2007
тис GBP
30.09.2007
тис GBP
30.06.2007
тис GBP
31.03.2007
тис GBP
31.12.2006
тис GBP
30.09.2006
тис GBP
30.06.2006
тис GBP
31.03.2006
тис GBP
31.12.2005
тис GBP
30.09.2005
тис GBP
31.03.2005
тис GBP
31.12.2004
тис GBP
30.09.2004
тис GBP
30.06.2004
тис GBP
31.03.2004
тис GBP
31.12.2003
тис GBP
30.09.2003
тис GBP
30.06.2003
тис GBP
31.03.2003
тис GBP
31.12.2002
тис GBP
30.09.2002
тис GBP
30.06.2002
тис GBP
31.03.2002
тис GBP
31.12.2001
тис GBP
30.09.2001
тис GBP
30.06.2001
тис GBP
31.03.2001
тис GBP
31.12.2000
тис GBP
30.09.2000
тис GBP
30.06.2000
тис GBP
31.03.2000
тис GBP
31.12.1999
тис GBP
30.09.1999
тис GBP
30.06.1999
тис GBP
31.03.1999
тис GBP
31.12.1998
тис GBP
30.09.1998
тис GBP
Revenue3.681.244,253.687.759,158.748.5414.492.556,467.693.0003.823.958,339.420.0004.978.924,47.495.0003.747.5007.957.0003.978.5005.859.0002.929.5006.874.0003.437.0004.552.0002.276.0007.200.0003.600.0003.454.0003.265.0003.210.5001.917.992,761.900.357,742.144.056,962.142.943,041.728.967,241.728.996,241.344.238,762.677.761,241.658.8241.648.349,11.979.430,962.677.3741.989.679,2-1.311.674,024.985.674,02691.240,031.994.328,991.895.0402.715.050,88-678.433,891.949.086,742.716.968,342.711.031,662.324.782,22.330.655,843.239.074,63.238.925,42.799.780,332.802.215,573.424.185,63.417.814,42.589.567,12.590.939,23.299.188,333.296.811,672.665.711,182.672.386,743.132.7403.130.910,06
Cost of Revenue1.529.533,851.532.240,753.384.652,651.693.007,733.275.0001.592.809,353.624.0001.915.900,863.018.0001.507.5002.955.0001.479.0002.377.0001.189.5002.661.0001.332.0001.952.000978.5002.702.0001.353.0001.254.0001.219.5001.232.500755.5081.305.3602.503.902,69
Gross Profit2.151.710,42.155.518,45.363.888,352.799.548,734.418.0002.231.148,985.796.0003.063.023,554.477.0002.240.0005.002.0002.499.5003.482.0001.740.0004.213.0002.105.0002.600.0001.297.5004.498.0002.247.0002.200.0002.045.5001.978.0001.917.992,761.900.357,742.144.056,962.142.943,041.728.967,241.728.996,241.344.238,762.677.761,241.658.8241.648.349,11.223.922,962.677.3741.989.679,2-1.311.674,024.985.674,02691.240,031.994.328,99589.6802.715.050,88-678.433,891.949.086,742.716.968,342.711.031,662.324.782,22.330.655,843.239.074,63.238.925,42.799.780,332.802.215,573.424.185,63.417.814,42.589.567,12.590.939,23.299.188,333.296.811,672.665.711,182.672.386,74628.837,313.130.910,06
Research and Development Expenses27.291,9227.340,2224.804,0525.533,5921.50021.50020.00020.00017.00017.000
General And Administrative Expenses23.336,5723.377,871.802.518,71-7.376,941.544.50019.5001.818.000-11.0001.737.00021.5001.583.500-2.5001.455.00014.0001.414.500-1.0001.274.500-2.5001.439.000-2.000-1.0003.5006.500309.177,12

Balance Sheet Statement


 
30.06.2024
тис GBP
31.03.2024
тис GBP
31.12.2023
тис GBP
30.09.2023
тис GBP
30.06.2023
тис GBP
31.03.2023
тис GBP
31.12.2022
тис GBP
30.09.2022
тис GBP
30.06.2022
тис GBP
31.03.2022
тис GBP
31.12.2021
тис GBP
30.09.2021
тис GBP
30.06.2021
тис GBP
31.03.2021
тис GBP
31.12.2020
тис GBP
30.09.2020
тис GBP
30.06.2020
тис GBP
31.03.2020
тис GBP
31.12.2019
тис GBP
30.09.2019
тис GBP
30.06.2019
тис GBP
31.12.2018
тис GBP
30.09.2018
тис GBP
30.06.2018
тис GBP
31.12.2017
тис GBP
30.09.2017
тис GBP
30.06.2017
тис GBP
31.12.2016
тис GBP
30.09.2016
тис GBP
30.06.2016
тис GBP
31.12.2015
тис GBP
30.06.2015
тис GBP
31.12.2014
тис GBP
30.06.2014
тис GBP
31.12.2013
тис GBP
30.06.2013
тис GBP
31.12.2012
тис GBP
30.06.2012
тис GBP
31.12.2011
тис GBP
30.06.2011
тис GBP
31.12.2010
тис GBP
30.06.2010
тис GBP
31.12.2009
тис GBP
30.06.2009
тис GBP
31.12.2008
тис GBP
30.06.2008
тис GBP
31.12.2007
тис GBP
30.06.2007
тис GBP
31.12.2006
тис GBP
30.06.2006
тис GBP
31.12.2005
тис GBP
30.06.2005
тис GBP
31.12.2004
тис GBP
30.06.2004
тис GBP
31.12.2003
тис GBP
30.06.2003
тис GBP
31.12.2002
тис GBP
30.06.2002
тис GBP
31.12.2001
тис GBP
30.06.2001
тис GBP
31.12.2000
тис GBP
30.06.2000
тис GBP
31.12.1999
тис GBP
30.06.1999
тис GBP
31.12.1998
тис GBP
Cash and Cash Equivalents1.130.000895.491,11.199.403,831.253.260,141.439.0001.469.599,672.766.0002.760.020,662.285.0002.285.0001.780.0001.780.0002.749.0002.749.0002.763.0002.763.0003.323.0003.323.000950.000950.000932.0001.591.0001.591.000874.000920.000920.0001.191.0001.254.0001.254.0001.089.000541.000472.000802.000622.000891.0001.772.000708.0001.076.0001.121.0001.584.0001.472.0001.453.0001.589.000914.0002.088.000714.972,12811.000884.821,61975.000699.204,561.039.000815.588,641.082.0001.165.489,51.302.5601.190.937,331.360.0001.594.270,082.286.0001.842.0001.089.0001.063.0001.732.0001.097.0001.384.671,08
Short Term Investments355.000217.929,25442.422,34347.000201.836,91398.000251.000136.00066.000121.00046.00084.00075.00073.00042.000124.00012.00025.000123.00081.000126.000148.000221.00017.000114.00035.000129.00065.00058.00042.00036.00089.00063.000210.000105.00098.0008.00069.00087.000-51.0002.758.000-116.0004.202.0004.294.000280.000266.000241.000166.938,9
Cash and Short Term Investments1.111.453,351.113.420,351.641.826,171.253.260,141.786.0001.671.436,583.164.0002.760.020,662.536.0002.421.0001.846.0001.780.0002.870.0002.799.0002.847.0002.763.0003.398.0003.396.000992.000950.0001.056.0001.603.0001.591.000899.0001.043.000920.0001.272.0001.380.0001.254.0001.237.000762.000489.000916.000657.0001.020.0001.772.000766.0001.076.0001.157.0001.673.0001.535.0001.663.0001.694.0001.012.0002.096.000714.972,12880.000884.821,611.062.000699.204,561.039.000815.588,641.082.0001.165.489,51.302.5601.190.937,331.360.0001.594.270,082.286.0001.842.0001.089.0001.063.0001.732.0001.097.0001.551.609,98
Net Receivables2.115.321,182.119.064,783.754.042,81.995.347,622.054.035,064.040.0003.865.625,462.792.0002.155.0003.328.0003.328.0001.817.0001.817.0003.075.0003.075.0002.144.0001.498.0003.587.0003.587.0003.541.0003.538.0003.431.0002.592.0003.603.0003.603.0002.455.0003.077.0002.253.0003.462.0002.310.0002.957.0002.317.0002.906.0001.933.0001.816.0002.670.0002.008.0002.596.0002.031.0002.992.0001.949.969,642.543.4371.667.567,572.182.513,161.592.692,742.184.580,441.507.2482.141.225,521.409.467,52.792.1603.065.863,023.718.891,52.357.484,483.825.182,343.017.380,53.731.904,483.612.169,71
Inventory7.689.265,097.702.808,47.718.857,868.065.454,47.661.0007.824.625,277.552.0007.535.674,637.094.0007.094.0006.235.0006.235.0006.045.0006.045.0005.750.0005.750.0005.772.0005.772.0005.459.0005.459.0005.472.0005.276.0005.276.0005.015.0004.919.0004.919.0004.788.0004.741.0004.741.0004.579.0004.387.0004.574.0004.597.0004.222.0004.320.0004.222.0004.184.0003.955.0003.755.0003.473.0003.401.0003.281.0003.279.0003.162.0003.353.0002.743.322,42.695.0002.464.255,572.474.0002.387.144,982.488.0002.331.768,482.245.0002.173.272,52.159.3602.193.354,92.239.0002.313.126,722.271.0002.232.0002.208.0002.139.0002.153.0002.202.0002.297.443,08

Cash Flow Statement


 
30.06.2024
тис GBP
31.03.2024
тис GBP
31.12.2023
тис GBP
30.09.2023
тис GBP
30.06.2023
тис GBP
31.03.2023
тис GBP
31.12.2022
тис GBP
30.09.2022
тис GBP
30.06.2022
тис GBP
31.03.2022
тис GBP
31.12.2021
тис GBP
30.09.2021
тис GBP
30.06.2021
тис GBP
31.03.2021
тис GBP
31.12.2020
тис GBP
30.09.2020
тис GBP
30.06.2020
тис GBP
31.03.2020
тис GBP
31.12.2019
тис GBP
30.09.2019
тис GBP
30.06.2019
тис GBP
31.03.2019
тис GBP
31.12.2018
тис GBP
30.09.2018
тис GBP
30.06.2018
тис GBP
31.03.2018
тис GBP
31.12.2017
тис GBP
30.09.2017
тис GBP
30.06.2017
тис GBP
31.03.2017
тис GBP
31.12.2016
тис GBP
30.09.2016
тис GBP
30.06.2016
тис GBP
31.03.2016
тис GBP
31.12.2015
тис GBP
30.09.2015
тис GBP
30.06.2015
тис GBP
31.03.2015
тис GBP
31.12.2014
тис GBP
30.09.2014
тис GBP
30.06.2014
тис GBP
31.03.2014
тис GBP
31.12.2013
тис GBP
30.09.2013
тис GBP
30.06.2013
тис GBP
31.03.2013
тис GBP
31.12.2012
тис GBP
30.09.2012
тис GBP
30.06.2012
тис GBP
31.03.2012
тис GBP
31.12.2011
тис GBP
30.09.2011
тис GBP
30.06.2011
тис GBP
31.03.2011
тис GBP
31.12.2010
тис GBP
30.09.2010
тис GBP
30.06.2010
тис GBP
31.03.2010
тис GBP
31.12.2009
тис GBP
30.09.2009
тис GBP
30.06.2009
тис GBP
31.03.2009
тис GBP
31.12.2008
тис GBP
30.09.2008
тис GBP
30.06.2008
тис GBP
31.03.2008
тис GBP
31.12.2007
тис GBP
30.09.2007
тис GBP
30.06.2007
тис GBP
31.03.2007
тис GBP
31.12.2006
тис GBP
30.09.2006
тис GBP
30.06.2006
тис GBP
31.03.2006
тис GBP
31.12.2005
тис GBP
30.09.2005
тис GBP
30.06.2005
тис GBP
31.03.2005
тис GBP
31.12.2004
тис GBP
30.09.2004
тис GBP
30.06.2004
тис GBP
31.03.2004
тис GBP
31.12.2003
тис GBP
30.09.2003
тис GBP
30.06.2003
тис GBP
31.03.2003
тис GBP
31.12.2002
тис GBP
30.09.2002
тис GBP
30.06.2002
тис GBP
31.03.2002
тис GBP
31.12.2001
тис GBP
30.09.2001
тис GBP
30.06.2001
тис GBP
31.03.2001
тис GBP
31.12.2000
тис GBP
30.09.2000
тис GBP
30.06.2000
тис GBP
31.03.2000
тис GBP
31.12.1999
тис GBP
30.09.1999
тис GBP
30.06.1999
тис GBP
31.03.1999
тис GBP
31.12.1998
тис GBP
30.09.1998
тис GBP
30.06.1998
тис GBP
31.03.1998
тис GBP
31.01.1998
тис GBP
30.09.1996
тис GBP
30.06.1996
тис GBP
31.03.1996
тис GBP
31.01.1996
тис GBP
Net Income1.312.477,43657.750,11.763.754,39905.724,31.439.000703.592,122.295.0001.212.941,211.284.000642.0001.965.000982.5001.080.000540.0001.580.000363.500-456.000363.5001.865.000932.500834.250834.250834.250988.000786.000786.000786.0001.029.000706.750706.750706.750757.000590.500590.500590.500616.750616.750616.750616.750566.000566.000566.000566.000648.500648.500648.500648.500520.750520.750520.750520.750504.250504.250504.250504.250440.500440.500440.500440.500430.750430.750430.750430.750399.942,24295.068,3291.277,32399.942,24506.895,97296.357,09297.226,8388.883,331.115.021,49373.734,74370.518,96491.391,44582.505,92433.333,8246.593,22433.333,8533.174,04595.970,86264.935,31467.212,38478.383,3271.321,65271.583,7446.750-228.787,11393.022,44394.753,08412.755,48404.695,92171.782,11191.942,24468.250399.106,4264.244,9265.495,95445.500219.916,97130.735,31131.247,69379.250329.705,68588.750588.750588.750500.250500.250500.250500.250
Depreciation And Amortization210.312,6582.813,12328.010,43168.440,13215.00087.949,02281.000148.651,34265.000115.000224.000112.000228.00092.000219.000459.750253.000459.750227.000113.50093.50093.50093.50092.500123.250123.250123.25093.50090.25090.25090.25089.000118.250118.250118.250110.000110.000110.000110.000157.250157.250157.250157.250100.750100.750100.750100.750102.750102.750102.750102.75088.00088.00088.00088.00093.00093.00093.00093.00069.00069.00069.00069.00058.408,6558.408,6558.408,6558.408,6552.531,6252.531,6252.531,6252.531,6253.576,8253.576,8253.576,8253.576,8255.963,5655.963,5655.963,5655.963,5655.911,6355.911,6355.911,6355.911,6368.00068.00068.00068.00078.441,4878.441,4878.441,4878.441,4894.25094.25094.25094.25087.00087.00087.00087.00083.75083.75083.75083.750121.000121.000121.000121.00085.50085.50085.50085.500
Deferred Income Tax148.642,02-63.000-485.000-18.000-52.00094.000-175.500-89.000
Stock Based Compensation17.008,0117.038,1122.835,4723.507,1129.50025.00025.000
Change In Working Capital382.086,81382.763,01-573.818,74-486.878,04190.000435.692,13-1.365.000-780.419,53331.00022.500-510.000-581.500360.000150.500-29.000-82.000350.000-82.000-678.000-550.500-55.500-55.500-55.500-537.000-39.750-39.750-39.750-535.00037.75037.75037.750-468.000-13.250-13.250-13.25029.25029.25029.25029.250-149.250-149.250-149.250-149.250-138.250-138.250-138.250-138.250-132.250-132.250-132.250-132.250-28.000-28.000-28.000-28.00083.50083.50083.50083.500-70.500-70.500-70.500-70.500-70.592,82-70.592,82-70.592,82-70.592,82-44.938,18-44.938,18-44.938,18-44.938,18-48.029,73-48.029,73-48.029,73-48.029,734.465,924.465,924.465,924.465,9220.606,2520.606,2520.606,2520.606,25-55.750-55.750-55.750-55.750-65.884,32-65.884,32-65.884,32-65.884,32-7.000-7.000-7.000-7.000-11.250-11.250-11.250-11.25012.75012.75012.75012.750106.000106.000106.000106.00012.25012.25012.25012.250
з
по
Експорт

Ідентифікатори

  • ISIN RegS
    XS2147890607
  • Cbonds ID
    704613
  • CUSIP RegS
  • CUSIP 144A
  • Common Code RegS
    214789060
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00SSJGDB8
  • WKN RegS
    A28U99
  • SEDOL
    BMHQWN1
  • Тікер
    DGELN 2.875 03/27/29
  • Тип цінного паперу за ЦБ РФ
Показати все

Рейтинги

Рейтинги позичальника
Агентство
Рейтинг / Прогноз
Шкала
Дата
DBRS Limited
Senior Unsecured Debt
MSCI Inc
ESG Ratings
Sustainalytics
ESG Risk Rating
Рейтинги SPV Diageo Finance plc
Агентство
Рейтинг / Прогноз
Шкала
Дата
Moody's Investors Service
LT- foreign currency
Moody's Investors Service
LT- local currency

Класифікатор випуску

  • Купонні
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
Показати все

Реструктуризація

***

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.