Diageo, 1.875% 27mar2027, EUR (2020/1) (FIGI RegS BBG00SSJGD00, XS2147889427, WKN A28U98)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Облігація XS2147889427 емітента Diageo є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 27.03.2027. Облігація має купонну ставку 1,88%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 114%. Модифікована дюрація становить 0,43, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 32,24 б.п., тоді як Z-спред становить 28,08 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 13 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 750.000.000 EUR та обсяг в обігу 750.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2147889427, FIGI - BBG00SSJGD00, CFI - DTFNGB, Common Code - 214788942, Ticker - DGELN 1.875 03/27/27 EMTN.
Зберегти
