Hong Leong Assurance, 3.85% 31jan2030, MYR (FIGI BBG00RJSBCJ9, PN200001, MYBPN2000015)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Subordinated Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
300.000.000 MYR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
MYR
Немає даних
Країна ризику
Малайзія
Поточний купон
3,85%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація MYBPN2000015 емітента Hong Leong Assurance є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у MYR, з датою погашення 31.01.2030. Облігація має такі умови купона: 3,85%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Малайзія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 5,15, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 MYR та обсяг розміщення 300.000.000 MYR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - MYBPN2000015, FIGI - BBG00RJSBCJ9, CFI - DBFTFR, Ticker - HLFGMK 3.85 01/31/30 MTN.
Зберегти
