St. Pauls CLO VI, FRN 22jul2029, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00CXBKQ93, XS1388851351)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, CDO, Subordinated Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
42.300.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Ірландія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1388851351 емітента St. Pauls CLO VI є борговим цінним папером типу Subordinated Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 22.07.2029. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Ірландія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 42.300.000 EUR та обсяг в обігу 42.300.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1388851351, FIGI - BBG00CXBKQ93, CFI - DAVSBR, Common Code - 138885135, Ticker - SPAUL 6X SUB.
