Inter-American Development Bank (IDB), 2.29% 20jul2021, USD (FIGI BBG00L3BJ8X1, XS1836356623, WKN A28VM5)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
92.450.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1836356623 емітента Inter-American Development Bank (IDB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 20.07.2021. Облігація має такі умови купона: 2,29%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 USD та обсяг розміщення 92.450.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1836356623, FIGI - BBG00L3BJ8X1, CFI - DTFCFB, Common Code - 183635662, Ticker - IADB 2.29 07/20/21 GMTN.
Зберегти
