Sberbank, IOS_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001P-245R (FIGI BBG00TL8VSW4, 4B02-249-01481-B-001P, СберИОС245, RU000A101LB7)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Структуровані продукти
Статус
Погашена
Обсяг емісії
206.175.000 RUB
Розміщення
Погашення (оферта)
07.05.2025
(-)
НКД
RUB
Немає даних
Країна ризику
Росія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація RU000A101LB7 емітента Sberbank є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у RUB, з датою погашення 07.05.2025. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Росія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 116%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -7.766,98 б.п., тоді як Z-спред становить -7.766,98 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 RUB, обсяг розміщення 1.754.454.000 RUB та обсяг в обігу 206.175.000 RUB, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол і пут, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск, а власник може продати його назад у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - RU000A101LB7, FIGI - BBG00TL8VSW4, CFI - DBFUFB, Ticker - SBERRU 0.01 05/07/25 245R.
Зберегти
