Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Для швидкого пересування між блоками

Baltic-American Mortgage Trust, FRN 28dec2026, USD (ABS) (FIGI RegS BBG0009J7JP2)

Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все
Завантажити Відміна

Єврооблігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, Іпотечні

Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
60.100.000 USD
Розміщення
***
Дострокове погашення
*** (-)
НКД
Країна ризику
Латвія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента Baltic-American Mortgage Trust є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у USD, з датою погашення 28.12.2026. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Латвія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 USD, обсяг розміщення 60.100.000 USD та обсяг в обігу 60.100.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG0009J7JP2, CFI - DGVSFR, Ticker - BAEF 2004-1X A.
  • Обсяг розміщення
    60.100.000 USD
  • Обсяг в бігу
    60.100.000 USD
  • Мінімальний торговельний лот
    100.000 USD
  • CFI RegS
    DGVSFR
  • FIGI RegS
    BBG0009J7JP2
  • Тікер
    BAEF 2004-1X A
Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

  • Bonds
  • Stocks
  • Indices
  • ETFs
  • Funds
  • Global data coverage: Descriptive data, Prices, cash flow, bond prospectuses, IFRS reports
  • Easy Integration: API • Data Feeds • Web Services
  • Transparent Pricing: Tailored to your needs
Free Plan

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds
  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener
Free Plan

Емісійні документи

Презентація для інвесторів

Графік торгів

Вибір біржі
Вибір біржі
Посилання на розрахунки
Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння
Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Налаштуйте поля в таблиці
Знайдено:
Показати всі стовпці
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ
* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Профіль
Baltic-American Mortgage Trust є емітентом двох пропускних сертифікатів, які походять від Фонду підприємств Балтійсько-Американських (BalAEF). Фонд підприємств Балтійсько-Американських (BalAEF) є приватною корпорацією, капіталізованою на суму 50 мільйонів доларів із коштів державного сектору США через Агентство США ...
Baltic-American Mortgage Trust є емітентом двох пропускних сертифікатів, які походять від Фонду підприємств Балтійсько-Американських (BalAEF). Фонд підприємств Балтійсько-Американських (BalAEF) є приватною корпорацією, капіталізованою на суму 50 мільйонів доларів із коштів державного сектору США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Інвестиції обмежені географічно Литвою, Латвією та Естонією. Фонд надає інвестиції в акціонерний капітал, мезонінні фінансові продукти, короткострокові та довгострокові боргові інструменти, а також гарантії.
Показати все Приховати
Аналітичний звіт Cbonds-PRAAMS Зберегти
Необхідно авторизуватися
Завантаження звіту доступне лише платним підписникам
  • Позичальник
    Перейти на сторінку емітента
    Baltic-American Mortgage Trust
  • Повна назва позичальника / емітента
    Baltic-American Mortgage Trust
  • Сектор
    Корпоративний
  • Галузь
    Інші фінансові інститути
Обсяг
  • Обсяг розміщення
    60.100.000 USD
  • Обсяг в бігу
    60.100.000 USD
Номінал
  • Мінімальний торговельний лот
    100.000 USD
  • Непогашений номінал
    *** USD
  • Лот кратності
    *** USD
  • Номінал
    1.000 USD

Параметри грошового потоку

  • Базова ставка
    3M LIBOR USD
  • Ставка купону
    ***
  • Метод розрахунку НКД
    ***
  • Початок нарахування купонів
    ***
  • Періодичність виплати купону
    *** раз(и) на рік
  • Валюта виплат
    ***
  • Дата погашення
    ***
  • Дата дострокового погашення
    ***

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Розміщення

  • Спосіб розміщення
    Відкрита підписка
  • Тип розміщення
    Приватне
  • Розміщення
    ***
  • Ціна первинного розміщення (дохідність)
  • Географія розміщення
    ***
  • Тип інвесторів
    ***
Учасники
  • Організатор
    ***

Конвертація і обмін

  • Умови конвертації
    ***

Ідентифікатори

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    7134
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DGVSFR
  • CFI 144A
    DGVSFR
  • FIGI RegS
    BBG0009J7JP2
  • FIGI 144A
    BBG00077ZQD6
  • Тікер
    BAEF 2004-1X A
  • Тип цінного паперу за ЦБ РФ
    ***
Показати все Приховати

Класифікатор випуску

  • Купонні
  • Ранг: Undefined
  • Registered
  • Амортизація
  • Плаваюча ставка
  • Іпотечні
  • Сек'юритизація
  • Callable
  • CDO
  • Конвертовані
  • Бівалютні облігації
  • Для квал. інвесторів (Росія)
  • Іноземні облігації
  • Green bonds
  • Гарантовані
  • Індексація номіналу
  • Випуски міжнародних організацій
  • Купон прив'язаний до інфляції
  • Нескладні фінансові інструменти (MiFID)
  • Безстрокові
  • Payment-in-kind
  • Неринкові випуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризація
  • Роздрібні облігації
  • Облігації з покриттям
  • Структуровані продукти
  • Комерційні облігації
  • Субординовані
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показати все Приховати

Реструктуризація

***

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.