ICON Real Estate Fund III, 11% 11jul2021, EUR (FIGI BBG00LDCNN97, SE0011451871, WKN A28WL1)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
2.917.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
11.07.2021
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Фінляндія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація SE0011451871 емітента ICON Real Estate Fund III є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 11.07.2021. Облігація має такі умови купона: 11%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Фінляндія. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 2.917.000 EUR та обсяг в обігу 2.917.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - SE0011451871, FIGI - BBG00LDCNN97, CFI - DBFSDR, Ticker - ICONRL 11 07/11/21.
