Sberbank, IOS_PRT_H-CARE_BSK-5Y-001P-256R (FIGI BBG00VFJJ4B2, 4B02-258-01481-B-001P, СберИОС256, RU000A101SS6)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Структуровані продукти
Статус
Погашена
Обсяг емісії
177.328.000 RUB
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
RUB
Немає даних
Країна ризику
Росія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація RU000A101SS6 емітента Sberbank є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у RUB, з датою погашення 11.06.2025. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Росія. Поточна ціна облігації становить від 78% and 105%. Модифікована дюрація становить 0,73, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -495,23 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну криву дохідності державних облігацій. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 RUB, обсяг розміщення 276.328.000 RUB та обсяг в обігу 177.328.000 RUB, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол і пут, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск, а власник може продати його назад у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - RU000A101SS6, FIGI - BBG00VFJJ4B2, CFI - DBFUFB, Ticker - SBERRU 0.9495 06/11/25 256R.
Зберегти
