EGW, 0.35% 27apr2040, CHF (FIGI BBG00SYJGJ28, CH0485261603, WKN A28VPY)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
176.800.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
27.04.2040
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
0,35%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0485261603 емітента EGW є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 27.04.2040. Облігація має купонну ставку 0,35%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 79% and 107%. Модифікована дюрація становить 13,03, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 34,08 б.п., тоді як Z-спред становить 15,28 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 176.800.000 CHF та обсяг в обігу 176.800.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0485261603, FIGI - BBG00SYJGJ28, CFI - DBFTFB, Ticker - EGW 0.35 04/27/40 63.
Зберегти
