China Resources Trust, 4.5% 26aug2020, CNY (ABS) (FIGI BBG00N36V123, 081900044, CND10001X9B7)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Сек'юритизація, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
860.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND10001X9B7 емітента China Resources Trust є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CNY, з датою погашення 26.08.2020. Облігація має такі умови купона: 4,5%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 860.000.000 CNY та обсяг в обігу 860.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND10001X9B7, FIGI - BBG00N36V123, CFI - DBFXFR, Ticker - YUAND 2019-1ABN B.
Зберегти
