RII, 4% 5mar2025, CHF (FIGI BBG00S2DHQ65, DE000A28TW90, WKN A28TW9)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
30.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Австрія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000A28TW90 емітента RII є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 05.03.2025. Облігація має такі умови купона: 4%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Австрія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 113%. G-спред становить 26.383,3 б.п., тоді як Z-спред становить 26.380,76 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 CHF, обсяг розміщення 30.000.000 CHF та обсяг в обігу 30.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000A28TW90, FIGI - BBG00S2DHQ65, CFI - DBFUFB, Ticker - REALIM 4 03/05/25.
