First Capital Spa, 3.75% 6dec2026, EUR (Conv.) (FIGI BBG00QXGV461, IT0005388639, WKN A2SBYS)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Конвертовані, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
25.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Італія
Поточний купон
3,75%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IT0005388639 емітента First Capital Spa є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 06.12.2026. Облігація має купонну ставку 3,75%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Італія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 1,03, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 192,92 б.п., тоді як Z-спред становить 196,2 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 8 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 2.000 EUR та обсяг розміщення 25.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IT0005388639, FIGI - BBG00QXGV461, CFI - DCFUGB, Common Code - 209243270, Ticker - FICIM 3.75 12/06/26.
Зберегти
