Macquarie, 3.5% 24jun2027, CNY (FIGI RegS BBG00V86M0X8, XS2187427690)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
1.200.000.000 CNY
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Австралія
Поточний купон
3,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2187427690 емітента Macquarie є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 24.06.2027. Облігація має купонну ставку 3,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Австралія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 116%. Модифікована дюрація становить 1,9, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 184,02 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 10.000.000 CNY та обсяг розміщення 1.200.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2187427690, FIGI - BBG00V86M0X8, CFI - DTFNGB, Common Code - 218742769, Ticker - MQGAU 3.5 06/24/27 EMTN.
Зберегти
