Islamic Development Bank, 0.908% 25jun2025, USD (50) (FIGI RegS BBG00VL8R4C9, XS2194282195, WKN A28Y3G)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Сукук, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
1.500.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
25.06.2025
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Саудівська Аравія
Поточна норма дохідності
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS2194282195 емітента Islamic Development Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 25.06.2025. Облігація має такі умови купона: 0,91%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Саудівська Аравія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить 8.452,63 б.п., тоді як Z-спред становить 8.463,04 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 1.500.000.000 USD та обсяг в обігу 1.500.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2194282195, FIGI - BBG00VL8R4C9, CFI - DTFCFR, Common Code - 219428219, Ticker - ISDB 0.908 06/25/25.
Зберегти
