PURPLE PROTECTED ASSET, 2.1% 15apr2062, EUR (FIGI BBG00TCY5MH6, XS1919212081, WKN A28V8L)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
34.132.614,43 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
15.04.2062
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
2,10%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1919212081 емітента PURPLE PROTECTED ASSET є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 15.04.2062. Облігація має купонну ставку 2,1%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 15,08, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -138,72 б.п., тоді як Z-спред становить -136,57 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 EUR, обсяг розміщення 36.128.000 EUR та обсяг в обігу 36.128.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1919212081, FIGI - BBG00TCY5MH6, CFI - DTFUAR, Common Code - 191921208, Ticker - PRPLEP 2.1 04/15/60 EMTN.
