ISS, 8.875% 15may2016, EUR (FIGI RegS BBG00008J9P4, XS0253470644, WKN A0GRZ4)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Subordinated Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
454.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Данія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0253470644 емітента ISS є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 15.05.2016. Облігація має такі умови купона: 0,00%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Данія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 116%. Модифікована дюрація становить 1,65, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 50.000 EUR, обсяг розміщення 454.000.000 EUR та обсяг в обігу 454.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0253470644, FIGI - BBG00008J9P4, CFI - DBFSFR, Common Code - 025347064, Ticker - ISSDC 8.875 05/15/16 REGS.
Зберегти
