Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 4.25% 16jul2025, RUB (00008) (FIGI RegS BBG00VXZQXN1, XS2203985796, WKN A28ZW1)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
6.677.700.000 RUB
Розміщення
Погашення (оферта)
16.07.2025
(-)
НКД
RUB
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2203985796 емітента Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у RUB, з датою погашення 16.07.2025. Облігація має купонну ставку 4,25%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить -1.236,8 б.п., тоді як Z-спред становить -1.236,8 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 15 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 50.000 RUB, обсяг розміщення 7.500.000.000 RUB та обсяг в обігу 6.677.700.000 RUB, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2203985796, FIGI - BBG00VXZQXN1, CFI - DTVCFR, Common Code - 220398579, Ticker - AIIB 4.25 07/16/25 EMTN.
