Valfortec Finances, 2.5% 30jun2040, EUR (XS2095861857, WKN A28YEH)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
51.800.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
30.06.2040
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Іспанія
Поточний купон
2,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2095861857 емітента Valfortec Finances є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 30.06.2040. Облігація має такі умови купона: 2,5%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Іспанія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 11,25, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -82,59 б.п., тоді як Z-спред становить -66,15 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 51.800.000 EUR та обсяг в обігу 51.800.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2095861857, CFI - DBVNAB, Common Code - 209586185.
