The Arab Energy Fund, 0.71% 23jul2023, GBP (FIGI RegS BBG00W4MF3X7, XS2207395208)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
100.000.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
23.07.2023
(-)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Саудівська Аравія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2207395208 емітента The Arab Energy Fund є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 23.07.2023. Облігація має купонну ставку 0,71%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Саудівська Аравія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 GBP, обсяг розміщення 100.000.000 GBP та обсяг в обігу 100.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2207395208, FIGI - BBG00W4MF3X7, CFI - DTFCFR, Common Code - 220739520, Ticker - APICOR 0.71 07/23/23.
Зберегти
