Asian Development Bank (ADB), 0.34% 18mar2023, GBP (1128-00-2) (FIGI RegS BBG00S9SLSB0, XS2136626277)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
50.000.000 GBP
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2136626277 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 18.03.2023. Облігація має купонну ставку 0,34%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP, обсяг розміщення 50.000.000 GBP та обсяг в обігу 50.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2136626277, FIGI - BBG00S9SLSB0, CFI - DTFCGB, Common Code - 213662627, Ticker - ASIA 0.34 03/18/23 GMTN.
Зберегти
