Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 0.25% 6aug2021, HKD (FIGI BBG00WDR3B70, XS2213084176)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
75.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2213084176 емітента Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 06.08.2021. Облігація має купонну ставку 0,25% . Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 75.000.000 HKD та обсяг в обігу 75.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2213084176, FIGI - BBG00WDR3B70, CFI - DTFCFR, Common Code - 221308417, Ticker - AIIB 0.25 08/06/21 EMTN.
