Realty Income, 3.2% 15feb2031, USD (FIGI BBG00WGHVGH6, WKN A280V5)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Гарантовані, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
4.960.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація емітента Realty Income є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 15.02.2031. Облігація має такі умови купона: 3,2%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 76% and 103%. Модифікована дюрація становить 3,79, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 119,45 б.п., тоді як Z-спред становить 154,23 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 USD, обсяг розміщення 450.000.000 USD та обсяг в обігу 4.960.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG00WGHVGH6, CFI - DBFNFR, Ticker - SRC 3.2 02/15/31.
Зберегти
