Corporacion Andina de Fomento (CAF), 0.7% 4sep2025, CHF (FIGI RegS BBG00WLK8HD1, CH0553331882, WKN A2805V)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Green bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
350.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Венесуела
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0553331882 емітента Corporacion Andina de Fomento (CAF) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 04.09.2025. Облігація має купонну ставку 0,7%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Венесуела. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить 78,77 б.п., тоді як Z-спред становить 74,54 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 8 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF, обсяг розміщення 350.000.000 CHF та обсяг в обігу 350.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0553331882, FIGI - BBG00WLK8HD1, CFI - DTFNFB, Ticker - CAF 0.7 09/04/25 EMTN.
Зберегти
