Metro Excel, 1.7% 19jan2021, HKD (FIGI BBG00VDDNMV0, HK0000611753)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
530.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
19.01.2021
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000611753 емітента Metro Excel є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 19.01.2021. Облігація має такі умови купона: 1,7%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 530.000.000 HKD та обсяг в обігу 530.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000611753, FIGI - BBG00VDDNMV0, CFI - DYFXXR, Common Code - 219086270, Ticker - CDBLFD 1.7 01/19/21 EMTN.
