DZ Bank, 0.7% 14aug2031, EUR (A1461) (FIGI BBG00WDSBYY9, DE000DFK0C12, WKN DFK0C1)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Senior Non-Preferred
Статус
В обігу
Обсяг емісії
50.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
14.08.2031
(*** CALL)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
0,70%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000DFK0C12 емітента DZ Bank є борговим цінним папером типу Senior Non-Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 14.08.2031. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 75% and 102%. Модифікована дюрація становить 4,51, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 55,68 б.п., тоді як Z-спред становить 58,73 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 50.000.000 EUR та обсяг в обігу 50.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000DFK0C12, FIGI - BBG00WDSBYY9, CFI - DTVUGB, Common Code - 221349636, Ticker - DZBK 0.7 08/14/31 EmTn.
Зберегти
