CSM Securities, 12.5% 20aug2025, EUR (FIGI BBG00X271098, XS2213948529, WKN A2800K)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
100.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2213948529 емітента CSM Securities є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 20.08.2025. Облігація має такі умови купона: 12,5%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 83% and 112%. Модифікована дюрація становить 0,82, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 1.296,49 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну криву дохідності державних облігацій. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 125.000 EUR, обсяг розміщення 100.000.000 EUR та обсяг в обігу 100.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2213948529, FIGI - BBG00X271098, CFI - DBFNFB, Common Code - 221394852, Ticker - CSMSEC 12.5 08/20/25.
