Bank of East Asia, 1.25% 11aug2023, HKD (FIGI BBG00WH0ZSZ2, HK0000634516)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
615.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
11.08.2023
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000634516 емітента Bank of East Asia є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 11.08.2023. Облігація має купонну ставку 1,25%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 615.000.000 HKD та обсяг в обігу 615.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000634516, FIGI - BBG00WH0ZSZ2, CFI - DTFUFB, Common Code - 221517695, Ticker - BNKEA 1.25 08/11/23 FXCD.
Зберегти
