Thames Water Utilities, 2.442% 12may2052, GBP (27, A) (FIGI RegS BBG00THYBFC4, XS2168290000, WKN A4EU6L)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
45.000.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
12.05.2052
(-)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
2,44%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2168290000 емітента Thames Water Utilities є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 12.05.2052. Облігація має купонну ставку 2,44%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 48% and 65%. Модифікована дюрація становить 15,53, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 66,79 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP, обсяг розміщення 45.000.000 GBP та обсяг в обігу 45.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2168290000, FIGI - BBG00THYBFC4, CFI - DTFNFB, Common Code - 216829000, Ticker - THAMES 2.442 05/12/52 EMTN.
Зберегти
