COFIDE, 2.4% 28sep2027, USD (USP3R94GAY57)

Завантажити
У буфер обміну
Додати в WL

Єврооблігації, Senior Unsecured

Статус
В обігу
Обсяг емісії
500.000.000 USD
Розміщення
***
Погашення (оферта)
*** (-)
НКД на
Немає даних
Країна ризику
Перу
Поточний купон
***%
Ціна
-
Дохідність / дюрація
-
Калькулятор Що таке калькулятор?
  • Обсяг розміщення
    500.000.000 USD
  • Обсяг в бігу
    500.000.000 USD
  • Еквівалент в USD
    500.000.000 USD
  • Мінімальний торговельний лот
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP3R94GAY57
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00XGCXY11
  • Тікер
    COFIDE 2.4 09/28/27 REGS

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Графік торгів

з
по
Всі торгові параметри доступні в режимі таблиці
Full screen A- A+
Created with Highcharts 9.3.3Ціна21. Apr28. Apr5. May12. May19. May26. May2. Jun9. Jun16. Jun23. Jun30. Jun7. Jul

Інформація по емісії

Профіль
Peruvian national development bank Cofide is a second-tier development bank. The state, represented by the country's state business financing fund Fonafe, is the majority partner in the venture, holding a 98.7% stake. Cofide, part of Peru's ...
Показати все
  • Позичальник
    COFIDE
  • Повна назва позичальника / емітента
    COFIDE
  • Сектор
    Корпоративний
  • Галузь
    Банки
  • Акції
    COFIDE, ordinary share
Обсяг
  • Обсяг розміщення
    500.000.000 USD
  • Обсяг в бігу
    500.000.000 USD
  • Обсяг в обігу за непогашеним номіналом
    500.000.000 USD
Номінал
  • Мінімальний торговельний лот
    200.000 USD
  • Непогашений номінал
    *** USD
  • Лот кратності
    *** USD
  • Номінал
    1.000 USD

Параметри грошового потоку

  • Базова ставка
    ***
  • Ставка купону
    ***
  • Метод розрахунку НКД
    ***
  • Початок нарахування купонів
    ***
  • Періодичність виплати купону
    *** раз(и) на рік
  • Валюта виплат
    ***
  • Дата погашення
    ***

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота
№Закінчення купону
Купон,%
Сума купону, USD
Погашення, USD
Показати попередні
11***
***
12***
***
13***
***
14***
***
Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

***

Дата
Тип оферти
Тип опціону
Спред до бенчмарку, б.п.
Ціна
Викуплений обсяг за номіналом, млн
***
***
***
***

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Розміщення

  • Спосіб розміщення
    Відкрита підписка
  • Тип розміщення
    Публічне
  • Розміщення
    ***
  • Ціна первинного розміщення (дохідність)
    (***%)
  • Географія розміщення
    ***
  • Тип інвесторів
    ***
Учасники

Конвертація і обмін

  • Умови конвертації
    ***

Останні випуски

Емісія
Обсяг, млн.
Дата
статус
COFIDE, 5.5% 6may2030, USD
В обігу
COFIDE, 0% 20sep2025, PEN (3A Program 4, 360D)
В обігу
COFIDE, 5.95% 30apr2029, USD
В обігу
COFIDE, 0% 17jan2025, PEN (2C Program 4, 358D)
Погашена
COFIDE, 0% 13dec2024, PEN (2B Program 4, 358D)
Погашена
COFIDE, 0% 4oct2024, PEN (2A Program 4, 357D)
Погашена
COFIDE, 7.8125% 12jul2024, PEN (1A Program 4)
Погашена
COFIDE, 8.21875% 15dec2023, PEN (3A Program 3)
Погашена
COFIDE, 7.8125% 9oct2023, PEN (3/2/D)
Погашена
COFIDE, 7.84375% 21jul2023, PEN (2C Program 3)
Погашена
Показати все

Новини

01.05.2025 Новий випуск: емітент COFIDE розмістив єврооблігації (USP3R94GBP32) зі ставкою купону 5.5% на суму USD 400 млн зі строком погашення в 2030 році
Всі новини організації

Звітність МСФЗ/US GAAP

2024
I кв. нац
II кв. нац
III кв. нац
IV кв. нац
2023
I кв. нац
II кв. нац
III кв. нац
IV кв. нац
Показати всі

Пов'язані особи компанії на 30.06.2021

Мають частки в компанії

Пов'язана особа
Частка простих акцій
Підтверджуючі документи
***
Тип зв'язку: ***

Ідентифікатори

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    792263
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00XGCXY11
  • FIGI 144A
    BBG00XGCXXX8
  • WKN RegS
    A282ZR
  • Тікер
    COFIDE 2.4 09/28/27 REGS
Показати все

Класифікатор випуску

  • Купонні
  • Senior Unsecured
  • Registered
Показати все

Реструктуризація

***

Інституційні утримувачі

Утримувач
Ринкова вартість, млн
Дата розкриття
BlackRock Flexible Income ETF (USD)
11.07.2025
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF MXN Hedged (MXN) (Acc)
11.07.2025
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD)
11.07.2025
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) (Acc)
11.07.2025
iShares Core Total USD Bond Market ETF (USD)
11.07.2025
iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (USD Acc)
11.07.2025
L&G ESG Emerging Markets Government Bond 0‑5 Year Hedged UCITS ETF (EUR) (Acc)
14.07.2025
UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD)
11.07.2025
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist)
11.07.2025
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (USD)
11.07.2025
Показати все
Цей веб-сайт використовує файли cookie для забезпечення зручного і персоналізованого перегляду. Файли cookie зберігають корисну інформацію на вашому комп'ютері для того, щоб ми могли покращити оперативність і точність нашого сайту для вашої роботи. У деяких випадках файли cookie необхідні для забезпечення коректної роботи сайту. Заходячи на даний сайт, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Ок
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.