VK Company Ltd, 1.625% 1oct2025, USD (Conv.) (FIGI BBG00XL05YC0, MAIL-25, XS2239639433, WKN A28263)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Конвертовані, Trace-eligible, Senior Unsecured, Для квал. інвесторів (Росія)
Статус
Погашена
Обсяг емісії
370.800.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Росія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2239639433 емітента VK Company Ltd є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 01.10.2025. Облігація має такі умови купона: 1,63%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Росія. Поточна ціна облігації становить від 41% and 56%. G-спред становить 291.113.045.771.559.984.143.960.543.269.596.342.561.515.662.499.585.594.490.880 б.п., тоді як Z-спред становить 1.000.000.000.000.000 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 15 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 400.000.000 USD та обсяг в обігу 370.800.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2239639433, FIGI - BBG00XL05YC0, CFI - DCFNGR, Common Code - 223963943, Ticker - VKCOLI 1.625 10/01/25 MAIL.
Зберегти
