China Resources Trust, 3.9% 26may2024, CNY (ABS) (FIGI BBG00WW540X1, 082000586, CND10003M2S7)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Сек'юритизація, Green bonds, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
648.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND10003M2S7 емітента China Resources Trust є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CNY, з датою погашення 26.05.2024. Облігація має такі умови купона: 3,9%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 648.000.000 CNY та обсяг в обігу 648.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND10003M2S7, FIGI - BBG00WW540X1, CFI - DBFXFR, Ticker - HRZL 2020-1G A3.
Зберегти
