VTB Bank (PAO), 5% 24oct2024, CHF (4) (FIGI BBG006R9MXB8, VTB-24 CHF, CH0248531110, WKN A1ZL0C)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Subordinated Unsecured, Для квал. інвесторів (Росія)
Статус
Погашена
Обсяг емісії
255.485.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Росія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0248531110 емітента VTB Bank (PAO) є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 24.10.2024. Облігація має купонну ставку Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y CHF Swap rate, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Росія. Поточна ціна облігації становить від 14% and 19%. G-спред становить 50.907.421.362.045.002.972.638.786.481.814.159.491.072 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну криву дохідності державних облігацій. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 19 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF, обсяг розміщення 350.000.000 CHF та обсяг в обігу 255.485.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0248531110, FIGI - BBG006R9MXB8, CFI - DBVQFB, Common Code - 108665629, Ticker - VTB 4.0725 10/24/24 EMTN.
Зберегти
