China Resources Trust, FRN 26apr2025, CNY (ABS) (FIGI BBG00WKGFG27, 082000507, CND10003KV62)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, Subordinated Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
100.958.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND10003KV62 емітента China Resources Trust є борговим цінним папером типу Subordinated Secured, номінованим у CNY, з датою погашення 26.04.2025. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 100.958.000 CNY та обсяг в обігу 100.958.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND10003KV62, FIGI - BBG00WKGFG27, CFI - DBFXFR, Ticker - AJZL 2020-2ABN SUB.
Зберегти
