Athene Global Funding, 0.85% 14oct2025, CHF (FIGI RegS BBG00XRYLYP8, CH0572327028, WKN A283LX)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
265.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
14.10.2025
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0572327028 емітента Athene Global Funding є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 14.10.2025. Облігація має купонну ставку 0,85%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить 90,69 б.п., тоді як Z-спред становить 89,08 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF, обсяг розміщення 265.000.000 CHF та обсяг в обігу 265.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0572327028, FIGI - BBG00XRYLYP8, CFI - DBFNFB, Ticker - ATH 0.85 10/14/25 EMTN.
Зберегти
