Sberbank, IOS_PRT_SBPPRP85-5Y-001P-356R (FIGI BBG00Y3NZDS4, 4B02-367-01481-B-001P, СберИОС356, RU000A102BE0)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Структуровані продукти
Статус
Погашена
Обсяг емісії
435.818.000 RUB
Розміщення
Погашення (оферта)
11.11.2025
(-)
НКД
RUB
Немає даних
Країна ризику
Росія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація RU000A102BE0 емітента Sberbank є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у RUB, з датою погашення 11.11.2025. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Росія. Поточна ціна облігації становить від 81% and 109%. Модифікована дюрація становить 1,07, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -1.404,08 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну криву дохідності державних облігацій. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 RUB, обсяг розміщення 600.818.000 RUB та обсяг в обігу 435.818.000 RUB, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол і пут, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск, а власник може продати його назад у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - RU000A102BE0, FIGI - BBG00Y3NZDS4, CFI - DBFUFB, Ticker - SBERRU 0.01 11/11/25 356R.
Зберегти
