CVC Cordatus Loan Fund XVIII, 1.95% 29apr2034, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00XDGTW41, XS2237425306)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Сек'юритизація, CDO, Senior Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
10.600.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Ірландія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2237425306 емітента CVC Cordatus Loan Fund XVIII є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 29.04.2034. Облігація має такі умови купона: 1,95%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Ірландія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR та обсяг розміщення 10.600.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2237425306, FIGI - BBG00XDGTW41, CFI - DAVXBR, Common Code - 223742530, Ticker - CORDA 18X B2.
