Co-Operative Bank, 11% 20dec2023, GBP (FIGI BBG005QN2M35, GB00BFXW0853, WKN A1HTN7)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Subordinated Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
206.000.000 GBP
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація GB00BFXW0853 емітента Co-Operative Bank є борговим цінним папером типу Senior Subordinated Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 20.12.2023. Облігація має такі умови купона: 11%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 28% and 38%. Модифікована дюрація становить 2,04, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 10 GBP, обсяг розміщення 206.000.000 GBP та обсяг в обігу 206.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - GB00BFXW0853, FIGI - BBG005QN2M35, CFI - DTFXFB, Common Code - 000099411, Ticker - COOPBK 11 12/20/23 *.
