National Grid Electricity Transmission, 2.5% 29jan2031, USD (79) (FIGI BBG00RHV1ZL1, XS2110793044, WKN A3LWS8)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Trace-eligible, Green bonds, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
85.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
29.01.2031
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
2,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2110793044 емітента National Grid Electricity Transmission є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у USD, з датою погашення 29.01.2031. Облігація має такі умови купона: 2,5%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 85.000.000 USD та обсяг в обігу 85.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2110793044, FIGI - BBG00RHV1ZL1, CFI - DTFNGB, Common Code - 211079304, Ticker - NGGLN 2.5 01/29/31 EMTN.
Зберегти
