First Abu Dhabi Bank (Hong Kong Branch), 3.11% 27nov2023, CNY (FIGI BBG00Y7CBQJ1, HK0000670585)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
95.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Об'єднані Арабські Емірати
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000670585 емітента First Abu Dhabi Bank (Hong Kong Branch) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 27.11.2023. Облігація має купонну ставку 3,11%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Об'єднані Арабські Емірати. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 CNY, обсяг розміщення 95.000.000 CNY та обсяг в обігу 95.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000670585, FIGI - BBG00Y7CBQJ1, CFI - DTFXFB, Common Code - 226406000, Ticker - FABUH 3.11 11/27/23 FXCD.
Зберегти
