National Grid Electricity Transmission, 0.872% 26nov2040, EUR (89) (FIGI RegS BBG00Y9100Q4, XS2264193819, WKN A285QU)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Облігація XS2264193819 емітента National Grid Electricity Transmission є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 26.11.2040. Облігація має купонну ставку 0,87%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 53% and 71%. Модифікована дюрація становить 12,29, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 106,23 б.п., тоді як Z-спред становить 120,79 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 640.000.000 EUR та обсяг в обігу 640.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2264193819, FIGI - BBG00Y9100Q4, CFI - DTFNFB, Common Code - 226419381, Ticker - NGGLN 0.872 11/26/40 Emtn.
Зберегти
