Fannie Mae, 1.04% 8dec2028, USD (FIGI BBG00YDFC3F1, WKN A286T0)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
300.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента Fannie Mae є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 08.12.2028. Облігація має такі умови купона: 1,04%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 78% and 106%. Модифікована дюрація становить 1,97, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 54,03 б.п., тоді як Z-спред становить 65,78 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 USD, обсяг розміщення 300.000.000 USD та обсяг в обігу 300.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG00YDFC3F1, CFI - DBFTFR, Common Code - 227137274, Ticker - FNMA 1.04 12/08/28.
Зберегти
