Somerset Improvement Authority, 1.244% 15may2026, USD (2020) (FIGI BBG00YFFG2H5, WKN A286FD)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
1.115.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
15.05.2026
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента Somerset Improvement Authority є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у USD, з датою погашення 15.05.2026. Облігація має такі умови купона: 1,24%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику США. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 USD, обсяг розміщення 1.115.000 USD та обсяг в обігу 1.115.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG00YFFG2H5, Ticker - NJ SMSGEN 1.24 05/15/2026.
