EBRD, 0.5% 20dec2028, CAD (FIGI BBG000012DK3, XS0166538453, WKN A0G347)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
95.000.000 CAD
Розміщення
Погашення (оферта)
20.12.2028
(-)
НКД
CAD
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
0,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0166538453 емітента EBRD є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CAD, з датою погашення 20.12.2028. Облігація має купонну ставку 0,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 80% and 109%. Модифікована дюрація становить 2,03, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 31,2 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 CAD, обсяг розміщення 95.000.000 CAD та обсяг в обігу 95.000.000 CAD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0166538453, FIGI - BBG000012DK3, CFI - DTFCFB, Common Code - 016653845, Ticker - EBRD 0.5 12/20/28 EMTN.
Зберегти
