City Mortgage Bank, 9.25% 10sep2033, USD (ABS, B) (FIGI RegS BBG0009SRN53, XS0263593419)

Завантажити

Копіювати

У буфер обміну

Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все

Завантажити Відміна

Єврооблігації, Сек'юритизація, Іпотечні, Secured

Статус

Достроково погашена

Обсяг емісії

6.288.610 USD

Розміщення

***

Дострокове погашення

*** (-)

НКД

Країна ризику

Росія

Поточний купон

9,25%

Ціна

Дохідність / дюрація

Облігація XS0263593419 емітента City Mortgage Bank є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у USD, з датою погашення 10.09.2033. Облігація має такі умови купона: 0,00%; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Росія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 USD, обсяг розміщення 6.288.610 USD та обсяг в обігу 6.288.610 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0263593419, FIGI - BBG0009SRN53, CFI - DBFXAR, Common Code - 026359341, Ticker - CMMBS 2006-1X B.

Обсяг розміщення

6.288.610 USD
Обсяг в бігу

6.288.610 USD
Мінімальний торговельний лот

100.000 USD
ISIN RegS

XS0263593419
Common Code RegS

026359341
CFI RegS

DBFXAR
FIGI RegS

BBG0009SRN53
SEDOL

B1CHXW8
Тікер

CMMBS 2006-1X B

Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

Облігації
Акції
Індекси
ETFs
Фонди

Склад даних: параметри, котирування, грошові потоки, проспекти облігацій та звітність за МСФЗ
Інтеграція: підключення до внутрішніх систем та додатків
Вартість доступу: тарифи, адаптовані під ваші завдання

Trial access

Скористайся 7-денним пробним доступом

Безкоштовно для представників компанії

Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Використовуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
Розумний моніторинг портфеля
Оцініть передові аналітичні інструменти

Unlock Data

Емісійні документи

Проспект (2 шт.)

Подивитися всі документи Приховати

Графік торгів

Вибір біржі

Посилання на розрахунки

Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння

Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений

Можна переключити відображення даних графік | таблиця

Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії

Налаштуйте поля в таблиці

Знайдено:

Показати всі стовпці

по

ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Профіль

ТОВ 'Міський Іпотечний Банк', що має ліцензію Центрального банку Російської Федерації №1627, є спеціалізованим іпотечним банком. Власний капітал Банку перевищує 1 мільярд рублів. Банк був створений за участю групи компаній 'Росдержстрах', лідера російського ринку страхування. З кінця 2006 року Міський Іпотечний Банк є частиною глобальної компанії у сфері фінансових послуг, Morgan Stanley. Ліцензію було відкликано 22.11.2011.

Показати все Приховати

Аналітичний звіт Cbonds-PRAAMS

Зберегти

Необхідно авторизуватися

Завантаження звіту доступне лише платним підписникам

Позичальник

Перейти на сторінку емітента
City Mortgage Bank
Повна назва позичальника / емітента

City Mortgage Bank
Сектор

Корпоративний
Галузь

Банки
SPV / Емітент

CityMortgage MBS Finance B.V.

Обсяг

Обсяг розміщення

6.288.610 USD
Обсяг в бігу

6.288.610 USD

Номінал

Мінімальний торговельний лот

100.000 USD
Непогашений номінал

*** USD
Лот кратності

*** USD
Номінал

1 USD

Лістинг

Лістинг

Параметри грошового потоку

Базова ставка

***

Ставка купону

***

Метод розрахунку НКД

***

Початок нарахування купонів

***

Періодичність виплати купону

*** раз(и) на рік
Валюта виплат

***
Дата погашення

10.09.2033
Дата дострокового погашення

***

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота

Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Розміщення

Спосіб розміщення

Відкрита підписка
Тип розміщення

Приватне
Розміщення

***
Ціна первинного розміщення (дохідність)

(***%)
Географія розміщення

***
Тип інвесторів

***
Розміщення

The Issuer will use the proceeds of the issuance of the Notes (a) to re?nance the acquisition of the Mortgage Certi?cates comprising the Mortgage Portfolio and (b) to pay certain costs, expenses and fees relating to the entry into the Transactions and the issuance of the Notes.

Учасники

Організатор

***, ***
Співорганізатор

***, ***

Конвертація і обмін

Умови конвертації

***

Останні випуски

Показати все

Ідентифікатори

ISIN RegS

XS0263593419
Cbonds ID

8844
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

026359341
Common Code 144A

026346282
CFI RegS

DBFXAR
CFI 144A

DBFXAR
FIGI RegS

BBG0009SRN53
FIGI 144A

BBG0009SRMS0
SEDOL

B1CHXW8
Тікер

CMMBS 2006-1X B
Тип цінного паперу за ЦБ РФ

***

Показати все Приховати

Класифікатор випуску

Купонні
Secured
Registered
Амортизація
Іпотечні
Сек'юритизація
Callable
CDO
Конвертовані
Бівалютні облігації
Плаваюча ставка
Для квал. інвесторів (Росія)
Іноземні облігації
Green bonds
Гарантовані
Індексація номіналу
Випуски міжнародних організацій
Купон прив'язаний до інфляції
Нескладні фінансові інструменти (MiFID)
Безстрокові
Payment-in-kind
Неринкові випуски
Redemption Linked
Реструктуризація
Роздрібні облігації
Облігації з покриттям
Структуровані продукти
Комерційні облігації
Субординовані
Сукук
Trace-eligible

Показати все Приховати

Реструктуризація

***