GEO Travel Finance, 10.375% 1may2019, EUR (FIGI RegS BBG001MNVDK7, XS0618568389, WKN A1GQJD)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
129.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0618568389 емітента GEO Travel Finance є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у EUR, з датою погашення 01.05.2019. Облігація має такі умови купона: 10,38%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 88% and 119%. Модифікована дюрація становить 2,05, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 175.000.000 EUR та обсяг в обігу 129.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0618568389, FIGI - BBG001MNVDK7, CFI - DYVXXR, Common Code - 061856838, Ticker - LUXGEO 10.375 05/01/19 REGS.
