Commonwealth Bank, 3.36% 30mar2027, HKD (6209) (FIGI RegS BBG00GBD48T0, XS1589413332)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Subordinated Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
608.000.000 HKD
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Австралія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1589413332 емітента Commonwealth Bank є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 30.03.2027. Облігація має такі умови купона: Fix to Float coupon with a reference rate of 3M HIBOR (HKD); купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Австралія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000.000 HKD, обсяг розміщення 608.000.000 HKD та обсяг в обігу 608.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1589413332, FIGI - BBG00GBD48T0, CFI - DTFQGR, Common Code - 158941333, Ticker - CBAAU V3.36 03/30/27 EMTN.
Зберегти
