Asian Development Bank (ADB), 2.375% 29apr2023, CNY (FIGI BBG00XYHLH83, XS2249906699, WKN A287N3)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
200.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2249906699 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 29.04.2023. Облігація має купонну ставку 2,38%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 1,44, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 500.000 CNY, обсяг розміщення 200.000.000 CNY та обсяг в обігу 200.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2249906699, FIGI - BBG00XYHLH83, CFI - DTFCFR, Common Code - 224990669, Ticker - ASIA 2.375 04/29/23 GMTN.
Зберегти
