ADLER Group S.A., 11.395% 14jan2026, EUR (FIGI RegS BBG00YT2F0V8, XS2283224231, WKN A287MU)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
700.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2283224231 емітента ADLER Group S.A. є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 14.01.2026. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1.875%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 26% and 35%. Модифікована дюрація становить 0,33, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 18.634,18 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну криву дохідності державних облігацій. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 14 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR та обсяг розміщення 700.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2283224231, FIGI - BBG00YT2F0V8, CFI - DBFNBB, Common Code - 228322423, Ticker - ADJGR 4.625 01/14/26.
